募集资金情况 - 公司配股可配售1,090,021,619股,实际发行1,083,382,346股,募资7,941,192,596.18元[3] - 扣除费用后募资余额7,852,439,482.62元,2021年8月4日存入专户[3] - 2024年度使用募资63,601,866.10元,累计使用7,884,030,655.21元,资金已用完[4] - 2024年度募资总额78.52亿元,本年度投入6360.19万元,累计投入78.84亿元[18] 资金使用方向及变更 - 募资使用方向包括发展FICC业务不超40亿、资本中介业务不超20亿等六项[8] - 2022年4月29日,2亿“设立境外子公司及多元化布局”变更为“发展资本中介业务”[11] - 变更后,发展资本中介业务投资不超22亿,设立境外子公司及多元化布局为0,合计不超80亿[11] - 变更用途的募资总额2亿,比例2.55%,截至2024年底已用完[11][18] 各项目投入进度 - 发展资本中介业务承诺20亿,调整后22亿,累计投入22.10亿,进度100.44%[18] - 加大信息技术系统建设投入承诺3亿,累计投入3.09亿,进度103.03%,本年度投入6360.19万元[18] - 增加投行业务资金投入承诺5亿,累计投入5.05亿,进度100.94%[18] - 发展FICC业务承诺40亿,累计投入40.07亿,进度100.18%[18] - 其他营运资金安排承诺8.52亿,累计投入8.53亿,进度100.07%[18] 合规情况 - 2024年度不存在募集资金项目先期投入及置换等情况[9] - 截至2024年底,不存在募集资金管理违规情况[12] - 会计师事务所和保荐机构认为2024年度募资存放和使用符合规定[13][14] 项目审议及进展 - 募投项目变更于2022年经董事会和股东大会审议通过并披露[22] - 各项目均无未达计划进度事项,可行性未重大变化[22]
红塔证券(601236) - 红塔证券股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告