募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；全额行使后发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目28.628188亿元，未使用银行账户余额3.508876亿元[17] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目4.705393亿元，截至2024年12月31日累计投入33.333581亿元，未使用银行账户余额3.362684亿元[17] - 截至2024年12月，募集资金总额778700万元，累计投入金额33335.82万元，投入进度80.11%[58] 资金账户存储 - 截至2024年12月31日，公司在交通银行长沙星沙支行一账户存储708.328252万元[21] - 截至2024年12月31日，公司在招商银行长沙分行星沙支行一账户存储7137.257803万元[21] - 截至2024年12月31日，中铁隆昌铁路器材有限公司在招商银行长沙分行星沙支行账户存储2038.943752万元[21] 资金使用与管理 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[19] - 公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[20] - 2021年8月27日，公司拟使用1295327174.35元募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用，截至2024年12月31日已完成置换[26][27] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55000万元[28][29][31][32][33] - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理批准投资金额3.5亿元，余额3.034296亿元，利息0.560687亿元[34][35][36][37][38][41] - 2024年度募投项目人员费用置换金额为2.050279亿元[43] - 2024年度票据等额置换金额为1.616607亿元[43] 项目进展 - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[44] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，相关资金2025年2月支付完毕[44] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月资金款项支付完毕[44] 项目投入进度 - 级地下工程装备省重点实验中心期末投入进度为94.18%，投入金额4709.02万元[56] - 地深海地下工程装备的研发期末投入进度为65.12%，投入金额6046.12万元[56] - 12下工程装备再制造关键技术研发与期末投入进度为63.04%，投入金额2608.78万元[56] - 高速与重载道岔的研发期末投入进度为74.98%，投入金额1497.87万元[56] - 智能农机装备的研期末投入进度为65.22%，投入金额9782.26万元[56] - 智能煤矿装备的研期末投入进度为94.70%，投入金额536.6万元[56] - 型绿色建材装备的研期末投入进度为86.63%，投入金额28409.18万元[56] - 用途的募集资金期末投入进度为45.00%，投入金额15500万元[56] 其他 - 2021年7月29日公司同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为子公司，实施地点相应变更[47] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司不存在变相改变募集资金用途等违规情形[50]