募集资金情况 - 行使超额配售选择权前，发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元；全额行使后，发行14.77957亿股，总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户初始到账41.738688亿元，投入募投项目33.333581亿元，银行手续费支出2.7万元，除承销费后发行费用支出1650.04万元，使用闲置资金补充流动资金5.5亿元，账面余额3.362684亿元[4] - 2024年12月31日，各募集资金专项账户余额合计3.362683775亿元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金33.498855亿元，其中投入募投项目33.333581亿元、支付除承销费后发行费用1650.04万元、银行手续费支出2.7万元[8] - 公司拟使用12.9532717435亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[11] - 置换资金中，置换募投项目资金12.8907430218亿元，置换除承销费后发行费用625.287217万元[11] - 公司募集资金总额为416,116.88万元，本年度投入47,053.93万元，累计投入333,335.81万元[41] - 2021年7月21日全额行使超额配售选择权后，本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额为416,116.88万元[43] 资金使用与管理 - 2021年11月22日，公司同意使用不超14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2022年11月1日，公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金[12] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用、管理及监督[4][5] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5.5亿元[16] - 2024年10月19日，公司归还10亿元闲置募集资金至专用账户[15] - 2024年10月30日，公司获批使用不超8亿元闲置募集资金补充流动资金[16] - 2024年8月30日，公司获批使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年11月8日，公司归还13亿元闲置募集资金至专用账户[14] - 2023年11月22日，公司获批使用不超12亿元闲置募集资金补充流动资金[14] - 2023年7月28日，公司获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年11月22日，公司获批使用不超14亿元闲置募集资金补充流动资金[13] 募投项目情况 - 新型绿色建材装备的研发项目原定建设周期2年，延期至2025年12月完成[32] - 研发中心项目于2023年1月完成竣工验收，相关资金于2025年2月支付完毕[32] - 新产业制造长沙基地一期项目于2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月全部资金款项支付完毕[32] - 超级地下工程全断面智能掘进机等4个项目截至期末投入进度达100%[41] - 超级地下工程装备省重点实验中心项目截至期末投入进度为94.18%[41] - 深地深海地下工程装备的研发项目截至期末投入进度为65.12%[41] - 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目截至期末投入进度为63.04%[41] - 高端农业机械生产制造项目计划投入11,000.00，截至2024年12月31日进度为20.91%，因生产线布局调整滞后[42] - 新制式轨道交通装备研发项目调减，原计划29,000.00，调整后7,000.00[42] - 新兴工程材料研制项目调减，原计划30,000.00，调整后10,000.00[42] - 轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）调减，原计划20,000.00，调整后5,000.00[42] - 新产业制造长沙基地一期项目调减，原计划49,000.00，调整后46,416.88[42] - 补充流动资金调减，原计划300,000.00，调整后0[42] - 高端智能农机装备的研发项目进度为65.22%[42] - 高端智能煤矿装备的研发项目进度为94.70%[42] 置换金额情况 - 2024年度募投项目人员费用置换金额为2.050279亿元[25] - 2024年度票据等额置换金额为1.616607亿元[25] - 2024年度募投项目人员费用置换金额为20,502.79万元，票据等额置换金额为16,166.07万元[31] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[41]