业绩总结 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月28日出具，为标准无保留意见[3] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额91.7804933426亿元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1074.4029985984亿元[11] - 2024年度往来资金利息1.8408096361亿元[11] - 2024年度偿还累计发生额1038.3825648287亿元[11] - 2024年期末往来资金余额129.6417367484亿元[11] 与附属企业往来数据 - 与中旅附属企业其他反映占用实质科目，期初64.5515574242亿元，发生1073.8850072424亿元，利息9126.016937万元，偿还1037.0899992853亿元，期末102.259167075亿元[9] - 与中旅附属企业应收账款，期初28.702344万元，发生930.826565万元，偿还781.079872万元，期末178.449037万元[9] - 与中旅附属企业预付款项，期初138.62921万元，发生3002.401517万元，偿还2247.414691万元，期末893.616036万元[9] - 与中旅附属企业其他应收款，期初522.02763万元，发生1246.685478万元，偿还615.081447万元，期末1153.631661万元[9]