资金余额 - 公司2024年初往来资金余额总计79630.90万元[2] - 公司2024年末往来资金余额总计97007.47万元[2] 资金往来 - 公司2024年度往来累计发生金额58020.57万元[2] - 公司2024年度偿还累计发生金额40645.80万元[2] 资金利息 - 公司2024年度往来资金利息为1.80万元[2]