募集资金情况 - 2022年9月29日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价27.25元，募集资金总额5.45亿元，净额4.85亿元[1] - 募集资金初始存储于四家银行，初始存放金额5.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金4.69亿元，使用部分闲置募集资金现金管理1800万元，未使用专户余额153.63万元，使用资金占比96.55%[5] - 2024年公司使用募集资金1091.99万元，以前年度累计使用4.58亿元[6] - 使用暂时闲置募集资金现金管理理财收益225.91万元，账户利息收入扣除手续费净额108.68万元，支付发行费用1920.47万元[6] 账户情况 - 2023年6月28日华夏银行和浦发银行两账户销户，销户利息2.31万元转入自有资金账户[7] - 截至2024年12月31日，仅建行苏州分行账户有余额153.63万元，其他三账户已销户[10] - 2024年9月24日浦发银行苏州分行一账户销户，销户利息29.33万元转入建行苏州分行账户[11] 资金置换与现金管理 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金610.52万元[13] - 2024年度，募集资金无置换情况，也未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2022年拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额1800万元，累计已到期金额1600万元[17] 项目情况 - “营销与服务网络建设项目”预定可使用状态日期由2023年10月延至2024年10月[19] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[20] - “营销与服务网络建设项目”总投资金额由2230.80万元变为2866.65万元[25] - “研发中心建设项目”总投资额由4000万元调整为4229.31万元[26] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用及变更募集资金投资项目情况[23][28] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额为48,534.72万元，本年度投入1,092.00万元，累计投入46,913.37万元[37] - 补充洁净室工程配套营运资金项目承诺投资43,764.42万元，累计投入43,988.47万元，投入进度100.51%[37] - 研发中心建设项目承诺投资2,539.50万元，本年度投入456.01万元，累计投入686.65万元，投入进度27.04%[37] - 营销与服务网络建设项目承诺投资2,230.80万元，本年度投入635.99万元，累计投入2,238.25万元，投入进度100.33%，于2024年9月完成投入[37][41][43] - 补充洁净室工程配套营运资金项目截至2023年12月31日利息收益226.36万元，致实际投入高于承诺投资[39] - 营销与服务网络建设项目截至2024年12月31日利息收益36.78万元，致实际投入高于承诺投资[40] 项目资金详情 - 研发中心建设项目拟投入募集资金2539.50万元[44] - 研发中心建设项目截至期末计划累计投资2539.50万元[44] - 研发中心建设项目本年度实际投入456.01万元[44] - 研发中心建设项目实际累计投入686.65万元，投资进度27.04%[44] - 营销与服务网络建设项目拟投入募集资金2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目截至期末计划累计投资2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目本年度实际投入635.99万元[44] - 营销与服务网络建设项目实际累计投入2238.25万元，投资进度100.33%[44] - 两个项目拟投入募集资金总额合计4770.30万元[44] - 两个项目本年度实际投入合计1092.00万元，实际累计投入合计2924.90万元[44] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无异议[32][33] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[37] - 变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 投资项目小计尾差系四舍五入导致[39]