募集资金情况 - 2022年9月29日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价27.25元，募集资金总额5.45亿元，净额4.8534716034亿元[1] - 募集资金初始存放金额为5.045518868亿元，存放于华夏银行、浦发银行、建设银行苏州分行[4] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金4.6913373718亿元，使用部分闲置募集资金现金管理1800万元，使用资金占初始存放金额比例为96.55%[5] - 2024年度公司募集资金使用1091.996988万元，以前年度累计使用4.582137673亿元[6] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益225.914347万元，募集资金账户利息收入扣除手续费净额108.686389万元[6] - 截至2024年12月31日，仅建设银行苏州分行募集资金专户有余额153.63158万元，其余已销户[10] 资金使用安排 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金610.52506万元[13] - 2024年度，募集资金无置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 2022年拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额1800万元，累计已到期金额1600万元[17] 项目进度与投资调整 - “营销与服务网络建设项目”预定可使用状态日期由2023年10月延至2024年10月[19] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[20] - “营销与服务网络建设项目”总投资金额由2230.80万元变为2866.65万元[25] - “研发中心建设项目”总投资额由4000万元调整为4229.31万元[26] 各项目投资情况 - 2024年度募集资金总额为48,534.72万元，本年度投入1,092.00万元，累计投入46,913.37万元[37] - 补充洁净室工程配套营运资金项目承诺投资43,764.42万元，累计投入43,988.47万元，投入进度100.51%[37] - 研发中心建设项目承诺投资2,539.50万元，本年度投入456.01万元，累计投入686.65万元，投入进度27.04%[37] - 营销与服务网络建设项目承诺投资2,230.80万元，本年度投入635.99万元，累计投入2,238.25万元，投入进度100.33%，2024年9月已完成投入[37][41][43] - 补充洁净室工程配套营运资金项目截至2023年12月31日利息收益共226.36万元，导致实际投入高于承诺投资[39] - 营销与服务网络建设项目截至2024年12月31日利息收益共36.78万元，导致实际投入高于承诺投资[40] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情况[32][33] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[37] - 变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况需参见相关内容[38] - 变更原因等说明参见相关文档[44] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[44]