募集资金情况 - 2020年9月向特定投资者发行10,178,731股A股，每股227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] - 截至2024年12月31日，2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年12月31日余额76,775.02万元[2] - 截至2024年12月31日，购买理财396,800.00万元，投入项目25,028.55万元，银行手续费0.36万元，结余利息转回10.17万元，现金管理赎回411,500.00万元，收到利息1,403.98万元，账户年末余额67,839.92万元[2][5] - 凯莱英购买浦发银行两款结构性存款，分别为3,300.00万元和7,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计实际投入项目及补充流动资金156,734.87万元[11] 项目变更情况 - 2021年5月18日，“创新药CDMO生产基地建设项目”100,000.00万元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[12] - 因地块地质问题，变更“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目[12] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[13] - 2022年9月26日，两项目剩余5.32571亿元，4亿元用于“化学大分子项目”，1.32571亿元用于“绿色关键技术开发及产业化项目”[15] - 2023年10月30日，“化学大分子项目”和“绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更[18] - 2024年6月26日，“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”投资额调减4亿元，投入新增项目，预定可使用日期延至2026年6月[19] 项目投资进度 - “凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”拟用3.173032亿元，截至2022年8月31日累计投入0.214451亿元，未投入0.2958581亿元[15] - “生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”拟用3亿元，截至2022年8月31日累计投入0.632871亿元，未投入0.2367129亿元[15] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目拟投入6亿元，本年度投入2385.58万元，累计投入6021.28万元，进度10.04%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目拟投入2亿元，本年度投入9021.25万元，累计投入9021.25万元，进度45.11%，预计2027年6月达预定可使用状态[44] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目拟投入1亿元，本年度投入3624.39万元，累计投入3624.39万元，进度36.24%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目拟投入1亿元，本年度投入9997.33万元，累计投入9997.33万元，进度99.97%，预计2025年6月达预定可使用状态[44] 资金补充与理财 - 2021年7月30日同意用不超50000万元闲置资金补流，11月26日归还；11月29日同意用不超12亿元，截至12月31日使用12亿元；2022年11月15日归还12亿元[37] - 截至2024年12月31日，无已使用未归还用于补流的闲置资金[37] - 2021 - 2024年公司使用募集资金购买理财产品净支出或赎回情况不同，各年额度不同[40] 其他情况 - 2024年注销3个募集资金账户[10] - 2020 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行多次签监管协议，履行无问题[4][5][6][7][8] - 安永华明会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映情况[22] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[24]