业务额度 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为27.5亿人民币或等值其他货币，期限12个月内可循环滚动[2] - 开展外汇衍生品交易在期限内任一时点占用金融机构授信额度不超3.3亿人民币或等值外币[6] 业务操作 - 按原则灵活选不超12个月外汇远期、掉期等衍生工具，不做复杂嵌套交易[4] - 交易合约期限与基础交易期限匹配，不超12个月[5] - 业务到期采用本金或净额交割方式[10] 资金与风险 - 无需缴纳保证金，资金主要为自有资金[6][7] - 交易可能面临市场、操作等风险，通过多种方式防控[11][12][13][14][15] 制度保障 - 制定《金融衍生业务管理办法》，内审部门定期审查评估[17]