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中远海发(601866) - 中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
601866中远海发(601866)2025-03-28 20:54

募集资金情况 - 公司2021年12月16日非公开发行A股股票530,434,782股,发行价2.76元/股,募集资金总额1,463,999,998.32元,净额1,460,904,954.84元[2][3] - 截至2024年12月31日,投入募投项目金额累计1,462,301,337.59元,银行手续费支出累计5,980.03元,利息收入累计1,404,707.24元,转入永久补充流动资金2,344.46元,专户余额0元[5] - 募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入230,811,074.74元,2022年2月以募集资金完成置换[13] - 公司本次发行无超募资金[17][18] - 公司募集资金总额为146,090.50万元,本年度投入2,060.77万元,已累计投入146,230.36万元[27][28] 项目投入与效益 - 生产线技术改造项目承诺投资19,400.00万元,截至期末累计投入19,422.10万元,投入进度100%,本年度实现效益248万元[27] - 集装箱生产线技术改造项目承诺投资20,000.00万元,截至期末累计投入20,033.55万元,投入进度100%,本年度实现效益4,729万元[27] - 物流装备改造项目承诺投资9,200.00万元,截至期末累计投入9,233.00万元,投入进度100%,本年度实现效益1,660万元[27] - 信息化系统升级建设项目承诺投资8,800.00万元,截至期末累计投入8,820.74万元,投入进度100%[27] - 补充上市公司流动资金承诺投资89,000.00万元,调整后88,690.50万元,截至期末累计投入88,720.74万元,投入进度100%[28] - 永久补充流动资金累计投入0.23万元[28] 资金管理与评价 - 公司制定《募集资金管理制度》,实行专户存储,与相关方签署监管协议[7] - 截至2024年12月31日,各募集资金专项账户余额均为0元且已注销[10] - 2024年度公司未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 截至2024年12月31日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日,公司未对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品[16] - 截至2024年12月31日,公司将节余资金利息2,344.46元用于永久性补充流动资金,并完成专户销户[19][28] - 信永中和认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[24] - 独立财务顾问认为公司2024年度募集资金存放与使用合规,无异议[25]