募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[10] - 2022年1月24日，公司同意以25,285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2022年12月31日完成置换[15][16] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2024年累计归还2.1亿元[17] 账户情况 - 2021年12月27日公司在多家银行设立募集资金专用账户，2023年12月26日、2024年5月18日新增账户[12] - 中信银行兰州分行初始存放28,000.00万元已销户，中国银行兰州新区支行初始32,000.00万元，截止日余额1,006.74万元[13] - 甘肃银行兰州新区支行初始34,000.00万元已销户，兴业银行兰州分行初始26,991.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州新区支行初始6,000.00万元已销户，华夏银行兰州分行初始3,000.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州七里河支行截止日余额7.97万元，中信银行兰州分行截止日余额7,272.60万元[13] 项目投资情况 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由3.4954亿元缩减至2.695408亿元，节余7072.93万元用于甘肃银石项目[19] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目累计投入1.046294亿元，节余1.755841亿元用于智能化超合金生产线建设项目[20] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目已投入募集资金2.695408亿元，投入进度100%[22] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已投入募集资金1.046294亿元，投入进度100%[22] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已投入募集资金7068.87万元，投入进度99.94%[22] - 智能化超合金生产线建设项目已投入募集资金1.028958亿元，投入进度58.60%[22] 项目进展及效益 - 2021年16万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，300万标方/小时煤制氢装置2021年5月底实现机械中交，总项目经济效益达预期[29] - 50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目协议总金额28000万元，计划使用募集资金120000万元，2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元[29] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元已永久性补充流动资金[29] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益无法与承诺效益计算口径、方法一致[29] - 甘肃银石10000吨/年纳米氧化锌暨氧化锌新模式建设项目投入7072.93万元，投资进度99.94%，已结项，累计实现收益1106.72万元[30] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入7558.4万元，投资进度58.60%，2025年3月未达计划进度[30] - 智能化超合金生产线建设项目2025年3月2日建设完成，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[30] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金使用情况披露合规，不存在违规情形[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24]