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百利天恒(688506) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川百利天恒药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
688506百利天恒(688506)2025-03-28 21:02

募集资金情况 - 2022年首次公开发行A股4010万股,每股发行价24.70元,募资990,470,000.00元,净额884,397,430.28元于2022年12月30日到位[8] - 截至2024年12月31日,募集资金专户余额为102,832,201.65元[9] - 2024年度以募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,114,078.66元[9] - 2024年度节余募集资金永久补充流动资金95,005,064.09元[9] - 2024年度已结项尚未支付尾款23,806,771.11元[9] - 2024年度募集资金累计使用668,742,196.22元,实际支付574,343,642.77元,置换预先投入自筹资金94,398,553.45元[9] - 2024年度手续费支出40,494.63元[9] - 2024年度利息收入6,029,296.93元[10] - 截至2024年12月31日应结余募集资金与专户余额差异0.49元,系支付发行费用尾差[10] - 截至2024年12月31日,实际投入募投项目募集资金78,755.40万元[14] - 2023年9月7日同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2024年8月15日提前归还[16] - 2023年12月23日同意使用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2024年11月28日全部归还[17][18] 业务收入情况 - 2024年相关业务收入为88,439.74[1] - 特定项目收入为27,968.77[1] - 某部分收入占比为65.87%[1] - 情况1相关收入为31,375.00[1] - 情况2相关收入为110,852.55[1] - 情况3相关收入为142,227.55[1] - 某项目收入为9,500.51[1] - 特定对比下收入差值为9,751.25[1] - 特定对比下收入比例为84.34%[1] 其他数据 - 2023年1 - 12月及2024年相关数据涉及金额4,004.89(单位不明)[31] - 相关数据涉及金额66.91(单位不明)[31]