募集资金发行情况 - 2019年首次公开发行1800万股A股，每股发行价46.23元，募集资金总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1][2][49] - 2022年向特定对象发行1074.8106万股A股，每股发行价168.33元，募集资金总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[3][50] 募集资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金余额为4745.295815万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为12.5667859911亿元[7] 募集资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票，报告期实际使用3106.364964万元，研发项目使用3076.512234万元，营销项目使用29.85273万元，利息收入净额215.490062万元[6] - 2022年向特定对象发行股票，报告期实际使用5.539363694亿元，总部及产业化基地项目使用3.8135372468亿元，研发项目使用41.12万元，补充流动资金1.7217144472亿元，利息收入净额2605.869488万元[7] 募集资金管理情况 - 公司上市时制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度并严格履行审批手续[9] - 2019年公司与保荐机构、开户行签订《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》[10] 募集资金相关决策 - 2020年7月6日，公司同意使用6000万元募集资金对上海蓝脉增资（含500万元借款）[10] - 2020年12月10日，公司同意增加上海鸿脉为研发项目实施主体，使用5000万元募集资金对其增资[11] - 2024年公司拟向控股子公司蓝脉医疗、鸿脉医疗分别提供不超过11,201.76万元及10,000万元有息借款用于募投项目[16] - 2024年6月11日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计24,730.22万元[23] 闲置募集资金现金管理 - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额从1.2亿到13亿不等，期限不超12个月[26][27] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品，除4700万元7天通知存款外均已到期[28] 超募资金及节余资金使用 - 2020 - 2024年，公司三次使用超募资金各2300万元永久补充流动资金，分别于2020、2022、2025年完成[30][31][59] - 2022 - 2023年，2019年首次公开发行股票的“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)”结项，节余6827.38万元用于补充流动资金[35][59] 募投项目进度 - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路）投入进度100%[55] - 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）投入进度59.36%[55] - 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目投入进度100%[55] - 营销网络及信息化建设项目投入进度83.55%[55] - 全球总部及创新与产业化基地项目承诺投资13.9721108298亿元，本年度投入3.8135372468亿元，累计投入进度27.29%，预计2027年达预定可使用状态[61] - 外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目承诺投资2.120176亿元，本年度投入41.12万元，累计投入进度0.19%[61] - 补充流动资金项目承诺投资1.7217144472亿元，本年度投入1.7217144472亿元，累计投入进度100%[61] 其他情况 - 2025年3月27日，公司同意2022年度向特定对象发行的“全球总部及创新与产业化基地项目”建设期延长至2027年9月[40] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[46] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议[48] - 首次公开发行募集资金变更用途总额1.4035573718亿元，比例19.24%[55] - 公司曾用2321.343182万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[57] - 2024年公司以自筹资金预先投入募投项目237.244458万元，预先支付发行费用24492.982131万元，合计置换募集资金2473.0226589万元[63] - 截至2024年12月31日，全球总部及创新与产业化基地项目未达计划进度，因建筑体量大、施工难度大、审批设计调整等[61] - 向特定对象发行股票募集资金变更用途总额为无，变更用途的募集资金总额比例为无[61]