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广电运通(002152) - 中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
002152广电运通(002152)2025-03-28 22:10

募集资金情况 - 非公开发行182,820,000股A股,发行价17.16元/股,募资3,137,191,200元,净额3,115,529,764.90元[1] - 募资用于建设全国金融外包服务平台拟投入196,029万元和补充流动资金拟投入115,523.98万元[3] 资金收支与结余 - 截至期初累计利息和理财收益30,447.57万元,项目投入-159,453.81万元[4] - 本期利息和理财收益835.21万元,项目投入-1,934.10万元[4] - 截至期末累计利息和理财收益31,282.78万元,项目投入-161,387.91万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为44,584.76万元[4] - 截至2024年12月31日,募集资金专户存款余额445,847,598.47元,含理财产品203,000,000元[7] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理,额度内可循环使用[10] - 现金管理决议有效期为2025年3月30日至2026年3月29日[11] - 2025年3月27日,董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]