现金管理计划 - 公司拟用不超100,000万元闲置自有资金进行12个月现金管理，资金可循环使用[1][7] - 拟投期限不超12个月、安全性高流动性好的银行和证券公司产品[2] 决策与风险 - 董事会、监事会审议通过议案，授权法定代表人签合同，财务部门实施[3][7] - 投资有市场、收益、操作监控风险，有相应控制措施[4] 影响 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和回报[5][6]