募集资金发行情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额109924.94万元[2] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额126187.37万元[3] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，截至期末项目投入累计67312.16万元，永久补充流动资金累计46883.09万元，利息收入净额累计5042.89万元，应结余772.58万元[5] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，截至期末项目投入累计98260.09万元，永久补充流动资金累计121.59万元，利息收入净额累计1434.80万元，应结余29240.49万元[7] 账户情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，2024年末宁波银行深圳龙华支行专户余额7725759.84元[11] - 2020年首次公开发行股票募集资金，中国银行深圳西丽支行专户于2024年注销[11] - 2024年注销多个银行账户，合计金额7725759.84元[12] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金专户余额合计292404927.37元[14] 项目投入情况 - 道通科技西安研发中心建设项目截至期末累计投入24067.81万元，投入进度111.96%[25] - 道通科技新能源产品研发项目截至期末累计投入21389.32万元，投入进度100.21%[25] - 新能源汽车充电基础设施研发项目本年度投入12078.56万元，截至期末投入进度94.59%[25] - 2022年汽车智能诊断云服务平台建设项目承诺投资9390.98万元，累计投入9776.47万元[27] - 2022年承诺投资项目小计65000.62万元，累计投入67312.16万元[27] 资金变更与使用决策 - 2020年变更用途的募集资金总额55609.64万元，变更比例50.59%[25] - 2024年度超募资金投向永久补充流动资金金额为345.75万元，含项目节余资金1.46万元[29] - 2023年4月27日公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2024年3月29日公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年10月20日公司同意使用剩余超募资金7863.276014万元永久补充流动资金，报告期内328.29万元已全部转出[28] 项目结项与资金调整 - “道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.42万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[28] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投两项目完成，节余17.46万元转出，专户销户[28] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募投“补充流动资金项目”完成，节余资金121.59万元转出，专户销户[33] 新能源项目情况 - 新能源汽车充电基础设施研发项目拟投入募集资金12769.38万元[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目截至期末计划累计投入12769.38万元，实际累计投入12078.56万元，投资进度94.59%[35] - 2024年新能源汽车充电基础设施研发项目实际投入金额12078.56万元[35] - 2024年1月公司通过议案，“道通科技西安研发中心建设项目”实施方式由购置变租赁[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目预计2025年达到预定可使用状态[35] 其他情况 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[6] - 2020年首次公开发行股票募集资金，公司与多家银行签订三方或四方监管协议[8] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，公司与多家银行签订三方或四方监管协议[9] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[22] - 2022年9月公司使用募集资金净额49592.97万元置换先期投入研发项目自筹资金，943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金[33]