募集资金发行情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额109924.94万元[11] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额126187.37万元[13] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，截至期末累计项目投入67312.16万元，永久补充流动资金46883.09万元，利息收入净额5042.89万元，结余772.58万元[15] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，截至期末累计项目投入98260.09万元，永久补充流动资金121.59万元，利息收入净额1434.80万元，结余29240.49万元[17] 项目投入进度 - 道通科技西安研发中心建设项目承诺投入21496.06元，截至期末累计投入24067.81元，投入进度为111.96%[32] - 道通科技新能源产品研发项目承诺投入21344.20元，截至期末累计投入21389.32元，投入进度为100.21%[32] - 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目承诺投入90000万元，截至期末累计投入62072.72万元，投入进度68.97%[35] - 补充流动资金项目承诺投入36187.37万元，截至期末累计投入36308.96万元，投入进度100.34%[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目拟投入募集资金总额12769.38万元，实际累计投入12078.56万元，投资进度94.59%[38] 资金管理与协议 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[18] - 2020 - 2024年签订多份募集资金监管协议[19][20] 资金使用决策 - 2023年4月27日同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年3月29日拟使用不超过5亿元[34][37] - 2023年10月20日同意使用剩余超募资金7863.276014万元永久补充流动资金，报告期内328.29万元已转出[34] 项目结项与资金调整 - “道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.38万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[34] - 2020年首次公开发行股票募投项目节余资金17.46万元已转出至公司基本户[34] - 2022年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已完成，节余资金121.59万元已转出至公司基本户/普通户[37] 资金置换情况 - 2022年9月，使用募集资金净额中的49592.97万元置换先期投入道通科技研发中心建设项目的自筹资金[37] - 2022年9月，使用募集资金943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金[37] 项目实施方式变更 - 2024年，“道通科技西安研发中心建设项目”实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地[38]