募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转金额7,743,052.11元[6] - 募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，2024年度利息收入9,398,491.86元[9] - 已扣除银行手续费7,127.90元，2024年度银行手续费819.50元[9] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，直接投入项目125,619,896.18元，结余补流8,128,846.58元，支付手续费819.50元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506,724,092.13元[10] - 上年度募集资金余额21,616.16万元，本期新增939.85万元，本期实际使用12,562.07万元，本期转出812.88万元，本期末募集资金余额9,181.05万元[12] - 2024年度募集资金总额为56,097.75万元，本期投入13,374.96万元，累计投入50,672.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,181.05万元，全部存放于募集资金专户[31] 项目调整与资金使用 - 对汉王制造增资额度由4000万元调整到2533.33万元，报告期内增资完毕，结余资金补充流动资金[15] - 对汉王友基借款额度由4000万元调整到710万元，汉王影研不再作为募投项目实施主体并注销专户[18] - 各募投项目借款调整后总额为23,480.6万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还借款金额87.10万元[19][20] - 报告期后，使用募投项目718.76万元募集资金置换先期投入的100万美元自有资金[21] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期现金管理收益939.85万元[22] 项目进展与效益 - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目结项[23] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金[24] - 报告期后，新一代神经网络项目结余763.82万元、升级笔触控技术项目结余0.82万元补充流动资金[24] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目累计投入进度为74%，本报告期实现效益2,371.41万元，未达预计效益[29] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目累计投入进度为97%，本报告期实现效益165.82万元，达到预计效益[29] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目累计投入进度为100%，本报告期实现效益3,061.22万元，达到预计效益[29] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为89%，合计累计投入进度为90%，本报告期实现效益5,598.45万元[29] 其他情况 - 公司控股子公司汉王容笔约9.67万元募集资金被冻结，目前该部分资金视为自有资金管理[31] - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目因AI技术升级等因素效益未达预期[30]