募集资金情况 - 公司非公开发行27,465,354股A股，发行价20.73元，募集资金总额569,356,788.42元，净额560,977,450.33元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计91,810,490.37元，含已结项未转出金额7,743,052.11元[5] - 已计入募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元，其中2024年度利息收入9,398,491.86元[7] - 已扣除银行手续费7,127.90元，其中2024年度银行手续费819.50元[7] - 2024年度公司使用募集资金133,749,562.26元，累计使用506,724,092.13元[8] - 上年度末募集资金余额21,616.16万元，本年度新增939.85万元，实际使用12,562.07万元，转出812.88万元，年末余额9,181.05万元[11] - 募集资金总额56097.75万元，本年度投入13374.96万元，累计投入50672.40万元[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9181.05万元，含已结项项目未转出金额7743052.11元，全部存放于募集资金专户[30] 账户情况 - 公司与银河证券等签署三方监管协议，部分账户已注销[3] - 公司及控股子公司与相关方签署多方监管协议，多个账户已注销[4][5] - 厦门国际银行北京分行活期专户余额13,268,008.89元，大额存单余额69,783,116.80元[6] - 杭州银行北京中关村支行活期专户余额7,023,397.32元[6] - 北京银行中关村支行多个活期专户有不同余额[6] - 招商银行许昌分行活期专户余额514,823.88元[6] 项目资金情况 - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统上年度末余额14,477.88万元，本年度新增774.88万元，实际使用6,846.02万元，年末余额8,406.74万元[10] - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目上年度末余额3,578.22万元，本年度新增61.79万元，实际使用2,876.19万元，年末余额763.82万元[10] - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案上年度末余额3,560.06万元，本年度新增103.18万元，实际使用2,839.86万元，转出812.88万元，年末余额10.49万元[10] - 报告期后，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用100万美元自有资金投入募投项目的资金[18] - 截至2024年12月31日，升级笔触控技术项目结余812.88万元补充流动资金，报告期后两项目分别结余763.82万元和0.82万元补充流动资金[21] 项目投资进度与效益 - 新一代自然语言项目投资进度74%，本报告期效益2371.41万元未达预计[28] - 新一代神经网络项目投资进度97%，本报告期效益165.82万元达预计[28] - 升级笔触控技术项目投资进度100%，本报告期效益3061.22万元达预计[28] - 补充流动资金项目投资进度100%[28] - 承诺投资项目小计投资进度89%，合计投资进度90%，本报告期效益5598.45万元[28] 子公司资金调整 - 公司将对汉王制造的增资额度由4,000万元调整到2,533.33万元，2024年度支付50万元，累计支付2,533.33万元，已累计提取使用2,532.25万元，结余转出1.56万元[14] - 公司对汉王友基的借款额度由4000万元调整到710万元，各子公司调整前后借款额度及报告期内、累计借款发生额和未归还金额有相应变化，合计调整前借款额28,500.00万元，调整后23,480.60万元，报告期内借款发生额3,918.03万元，累计借款发生额15,152.44万元，累计尚未归还87.10万元[15][16][17] 资金管理与合规 - 公司同意使用不超2.3亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本期闲置募集资金现金管理收益939.85万元[19] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题[22][23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规，对存放与使用情况无异议[24][25] 其他事项 - 公司控股子公司汉王容笔2023年存于北京银行中关村支行约9.67万募集资金被冻结，因与三三智能科技买卖合同纠纷[30]