业绩总结 - 2024年1 - 9月营业总收入242,573.87万元，较2023年度下降约9.05%[3] - 2024年1 - 9月净利润47,212.33万元，较2023年度增长约64.08%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额60,859.08万元，较2023年度增长约13.9%[6] - 2024年1 - 9月营业成本129,896.36万元，较2023年度下降约22.76%[3] - 2024年9月30日资产总计721,592.18，较2023年增长约7.57%[1] - 2024年9月30日流动负债合计较2023年增长约43.8%[2] - 2024年9月30日非流动负债合计较2023年增长约29.98%[2] - 2024年9月30日所有者权益合计较2023年下降约3.5%[2] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金较2023年度下降约9.07%[6] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计较2023年度下降约68.75%[6] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计108,646.64，净额为 - 86,745.47[157] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计75,499.18，流出小计53,184.91，净额为22,314.28[157] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.13次，存货周转率3.21次[159] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润71,597.06万元，利息保障倍数35.30倍[159] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量0.65元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[159] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为13.85%[159] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率8.25%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股[163] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率7.53%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股[163] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益合计分别为3294.41万元、5766.58万元、4197.52万元、692.71万元[167] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长29.54%，营业利润同比增长126.79%，利润总额同比增长127.75%，净利润同比增长115.43%，归属于母公司所有者的净利润同比增长113.51%[200] 项目情况 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目下游客户验证测试严苛、周期长，进度或结果不及预期会影响项目实施和效益释放[9] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂和丙烯酸系衍生物未完成研发及验证测试，进度或结果不及预期会影响项目实施和产能消化[10] - 募投项目实施后，公司将新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶以及关键原材料产能[15] - 公司KrF/ArF晶圆光刻胶在手订单销量占本项目规划年产能300吨比例尚低，新增产能可能无法完全消化[15] - 光刻胶项目税后内部收益率为19.87%[19][22] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06%-1.41%之间，占预计净利润比例在0.59%-13.28%之间[20] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增折旧费用1294.59万元[21] 市场情况 - 全球光刻胶原材料生产企业中日本企业最多，占比49%[11] - 2022年，ArF光刻胶方面，六家公司合计占据95.4%的市场份额[18] - 2022年，KrF光刻胶方面，五家公司合计占据94.80%的市场份额[18] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张[72] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等[74][75] - 可转债转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止，初始转股价格为28.68元/股[83][84] - 原股东按每股配售0.9698元可转债的比例计算可配售金额，最多可优先认购9,099,464张，约占本次发行总额的99.9941%[99][100][104] - 本次发行费用估算合计1,288.22万元[130] 其他 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和34337.86万元[24] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[24] - 最近三年一期，公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和87707.74万元[26] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[27] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司境外采购占采购总额比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[29] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为78002.14万元、90697.16万元、97957.70万元和108402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[30] - 报告期各期末，公司商誉分别为58089.49万元、53721.72万元、53721.72万元和53721.72万元[31] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56278.60万元、53434.86万元和60859.08万元[33] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年9月末的34.79%[34] - 2021 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为21352.11万元、39006.68万元、22200.79万元[50] - 2021 - 2023年现金分红数额（含税）分别为1865.86万元、24702.27万元、0万元[50] - 2022年现金分红占净利润比率为63.33%，2021年为8.74%，最近三年累计现金分红占年均净利润比例为96.54%[50]