募集资金情况 - 公司非公开发行6210万股普通股(A股)，发行价6.8元/股，募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.8492756007亿元[4] 资金使用与收益 - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款本金赎回4.77亿元，利息收益255.791544万元[5] - 2024年度募集资金专项账户存款利息收入70.802008万元[5] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款本金支出3.12亿元[5] - 2024年度募集资金投资项目支出4033.183101万元[5] - 2024年度募集资金专项账户管理费等支出3841.55元[5] 资金置换与补充 - 截至2018年5月31日，募集资金投资项目实施主体以自筹资金预先投入3147.386513万元[15] - 截至2024年12月31日，公司实际从募集资金账户转出置换金额3147万元[16] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] 结构性存款操作 - 2024年3月8日公司收回本金16500万元，收益1110698.63元，闲置募集资金购买单位结构性存款余额为0[17] - 2024年4月23日公司用16000万元购买单位结构性存款，余额为16000万元[17] - 2024年7月24日公司收回本金16000万元，收益791824.66元，余额为0[18] - 2024年8月23日公司用15200万元购买单位结构性存款，余额为15200万元[20] - 2024年11月26日公司收回本金15200万元，收益655392.15元，余额为0[21] - 2024年度公司认购单位结构性存款合计477000000元，赎回477000000元[23] 项目节余情况 - 截至2024年10月25日，“支付部分中介机构费用”项目节余427.62万元，“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目节余2693.81万元[25][26][38] 资金用途变更 - 2019年8月1日公司将“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”相关募集资金及利息102188796.52元用于永久补充流动资金[30] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用“销售渠道建设项目”募集资金6086.73万元，置换自筹资金3147万元[31][32][38] - 2024年公司分三次向泉阳泉饮品支付1500万元用于“销售渠道建设项目”[27][28] 项目总体情况 - 募集资金总额为42228万元，已变更用途的募集资金总额占比23.68%[37] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金4033.18万元，本年度投入6349.97万元[37] - 白山天泉20吨含气矿泉水日生产项目已结项，承诺投资11400万元，累计投入9663.24万元[37] - 靖宇海源40吨矿泉水建设项目终止，承诺投资9828万元，累计投入6086.73万元[37] - 支付部分中介机构费用项目已结项，承诺投资1000万元，累计投入600万元[37] 其他资金操作 - 2024年，公司决定部分募投项目调整规模、结项并将节余资金永久补充流动资金[38][39] - 2024年，公司从募集资金专户总计支付1500万元至泉阳泉饮品募集资金专户[39]