募集资金情况 - 公司募集资金总额42228万元，净额41571万元，于2018年2月8日到位[4] - 截至2025年2月28日，募集资金存放专项账户存款余额151828808.37元，现金管理余额为0万元[7] - 截至2025年2月28日，项目未使用募集资金本金余额为12897.18万元，利息余额为2285.70万元，本金及利息合计15182.88万元[14] 项目资金调整 - “销售渠道建设”项目原计划投入19171万元，调整后为14218万元，调减4953万元[1][8] - “渠道推广”计划投入金额调增2380万元至7015万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”调减733.00万元至4056万元[1][8] - 原项目拆出转投新项目的募集资金投向变更金额4953万元，占原项目计划金额的25.84%[2][9] 项目进度 - “销售渠道建设”项目截至2025年2月28日实际投入6272.55万元，计划完成进度32.72%[13] - “渠道推广”预算完成进度为66.23%（预算投入4635.00万元，实际完成投入3069.99万元），时间进度为48.66%，进度差异为17.57%[16] - 至2027年9月25日，“渠道推广”预估新增投入4125.00万元，较原计划需调增2374.17万元（取整2380.00万元）[16][17] - “新设或收购方式进行销售渠道建设”预计募集资金投入较计划可节余7333.00万元[17] 新项目情况 - 新增“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目，投资概算6680万元，拟用募集资金4953万元[2][10] - 新项目主体建筑投资5821.80万元，占比87.15%；配套设施投资768.20万元，占比11.50%；乙类（以上）库房投资90.00万元，占比1.35%[24] - 新项目将新建约10000余平方米用于生产配套，预留约5000平方米用于后续部署1 - 2条生产线，形成约20万吨产能[30][31] - 项目实施后新增建构筑物面积16659.90平方米，占二厂区原有建筑面积的41.46%[37] - 新增生产配套建筑面积11186.18平方米，占二厂区原有同类建筑面积的56.81%[38] - 新增安装生产线预留建筑面积5473.72平方米，占二厂区原有同类建筑面积的26.71%[39] - 项目折现价值总计为14682.51万元，是投资成本6680.00万元的2倍以上[42] 其他要点 - 自2018 - 2024年末，公司天然矿泉水年销量较2017年累计增长87.08%[13] - 2025年3月30日，董事会通过项目调整及新设议案，尚需股东会审议[11] - 新项目建设期2年，建成投用后即可产生效益[2] - 项目建设资金规模不超过1亿元，上市公司和实施单位资金充裕[36] - 项目预计24个月内使用预留建筑面积，也可能提前或延后[40] - 项目不构成对外投资和重大交易，预计不构成关联交易[43] - 2025年3月30日公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过相关议案[48] - 本次募集资金投资项目变更事项需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施[51] - 监事会认为优化“销售渠道建设”项目募集资金内部计划金额结构能提升使用效率，符合规定且不损害中小股东利益[48] - 监事会同意部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目事项，并提交股东会审议[49] - 独立财务顾问认为项目变更履行必要法律程序，符合相关法律法规和规范性文件要求，对此事项无异议[50] - 新项目内部审批已获董事会、监事会批准，尚需股东会审议批准[48] - 新项目投资备案等外部备案手续尚在履行中[48] - 新项目施工建设尚需办理开工许可，公司将在重要节点公告进展[48] - 公司认为新项目面临风险程度较小，但实施中可能受不确定因素影响，将防范化解风险[47]