募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4] - 2024年度公司募集资金总额1,509,954,600.00元，本年度投入69,533,145.10元，累计投入301,042,109.30元[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2024年公司使用不超90,000万元超募及闲置资金现金管理，截至12月31日现金管理余额404,867,453.17元[12] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[13] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%，截至12月31日共使用58,010.00万元[14] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147,212,300.00元，截至期末累计投入139,438,169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171,219,800.00元，截至期末累计投入76,407,802.00元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85,000,000.00元，截至期末累计投入85,196,137.68元，投入进度100.23%[31] 其他事项 - 2024年10月30日公司拟用自有资金17,181.7920万元及超募资金9,000.00万元收购北京江南天安科技有限公司81.8181%股权[15] - 2024年3月“密码产品研发升级”项目结项，节余募集资金8,929,597.87元永久补充流动资金[17] - 2022年12月公司同意用募集资金17,121.98万元向山东多次方增资，截至2024年12月31日实际投入7,640.78万元[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[25]