募集资金情况 - 公司首次公开发行905.7180万股，每股发行价148.90元，募集资金总额134,861.41万元，净额124,554.54万元[1] - 2023年末募集资金专户余额709,814,084.24元，2024年使用294,175,119.25元[3] - 2024年归还补充流动资金320,000,000.00元，闲置补流资金240,000,000.00元，存款利息收入减银行手续费12,400,942.11元，年末专户余额508,039,907.10元[4] - 2024年末活期存款合计150,793,474.64元，七天通知和定期存款合计357,246,432.46元[6][8] - 2024年公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月6日全部归还[11] - 2023年9月1日至2024年8月31日，可使用不超9亿元闲置资金现金管理；2024年9月1日至2025年8月31日，可使用不超8.7亿元；截至2024年末已使用357,246,432.46元[12][13] - 2024年公司使用超募资金17,797.73万元增加“总部基地及前沿技术研发项目”投资[15] - 募集资金总额为1,245,545,363.61元，本年度投入募集资金总额为294,175,119.25元，已累计投入募集资金总额为655,205,320.43元[28] 项目进展情况 - 闪存芯片升级研发及产业化项目承诺投资189,641,100.00元，截至期末累计投入171,500,027.88元，进度为90.43%[28] - EEPROM芯片升级研发及产业化项目承诺投资47,871,900.00元，截至期末累计投入40,078,039.59元，进度为83.72%[28] - 总部基地及前沿技术研发项目承诺投资285,916,300.00元，截至期末累计投入218,122,821.22元，进度为76.29%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目承诺投资282,628,300.00元，截至期末累计投入190,413,242.87元，进度为67.37%，预计2025年7月达到预定可使用状态[29] - 超募资金 - 回购承诺投资439,487,763.61元，截至期末累计投入35,091,188.87元，进度为7.98%[29] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为69,467,414.60元[29] - “闪存芯片升级研发及产业化项目”节余金额为2,070.98万元，“EEPROM芯片升级研发及产业化项目”节余金额为853.81万元[29] 合规情况 - 2024年公司不存在以募集资金置换先期投入、用超募资金永久补流或还贷、节余资金使用、变更募投项目等情况[10][14][16][19] - 公司已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情况[20] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变投向和损害股东利益情况[21] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28] - 各募投项目未达到计划进度原因及项目可行性均无重大变化[29]