募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行155,713,578股，每股14.43元，募资总额22.47亿元，净额21.04亿元[16][17] - 2022年发行可转换公司债券，发行30,890,430张，每张100元，募资总额30.89亿元，净额30.57亿元[18][19] 募资投入与结余 - 截至2023年12月31日，2021年募资累计投入16.06亿元，未使用5.30亿元[21] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计投入18.08亿元，未使用12.87亿元[22] - 2024年，2021年募资项目投入2.18亿元，期末结余3.18亿元[23][24] - 2024年，2022年募资项目投入5.24亿元，补流转出3.95亿元，期末结余3.82亿元[24] 累计收支情况 - 2021年募资截至2024年末累计项目投入18.24亿元，手续费支出2.37万元，利息收入3772.88万元[23][24] - 2022年募资截至2024年末累计项目投入23.33亿元，手续费支出2.24万元，利息收入5227.99万元[24] 特定项目资金使用 - 2022年3月30日，“补充流动资金”23392.60万元募资使用完毕，结余利息8.19万元转入公司银行存款账户[27] - 2022年9月7日，珠海聚合物锂电池生产基地建设项目15525.00万元募资使用完毕[27] - 2023年6月29日，重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入的10893.36万元募资归还至专用账户[27] - 2023年12月29日，研发中心升级建设项目26000.00万元募资使用完毕[28] - 2024年10月30日，重庆锂电池电芯封装生产线项目26000.00万元募资及对应利息26787.44万元转账后，原账户注销[28][29] - 2022年11月8日，“补充流动资金”90000.00万元募资使用完毕，对应账户注销[30] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计38167.70万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已计入利息收入5227.99万元，2024年度利息收入162万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已扣除手续费2.24万元，2024年度手续费0.30万元[33] - 2023年10月27日同意使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[41] - 2024年10月26日同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[42] - 截至2024年12月31日，2021年和2022年闲置募集资金现金管理余额均为0.00万元[43][45] 资金置换与节余处理 - 2021年以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[36] - 2022年以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[39] - 2022年3月30日公司将“补充流动资金项目”节余募集资金（利息收入）8.19万元转入基本结算账户[49] - 2024年8月19日公司将多个募投项目节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[49] 项目变更情况 - 2022年4月18日公司将“研发中心升级建设项目”实施地点变更[52] - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[55] 项目投入进度 - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目承诺投资35,000.00，截至期末累计投入28,999.6，投入进度95.56%[67] - 钢壳锂电池扩建项目承诺投资6,000.00，截至期末累计投入3,889.22，投入进度4.96%[67] - 研发中心升级建设项目承诺投资6,000.00，截至期末累计投入6,110.53，投入进度100.43%[67] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目（珠海生产线技改项目）承诺投资31,190.2，截至期末累计投入52,423.3，投入进度60.04%，年度实现效益1,469.9[70] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目承诺投资40,088.00，截至期末累计投入5,947.6，投入进度58.96%[70] - 原四、五部子电池生产线目前升级改造项目承诺投资9,980.0，截至期末累计投入21,334.1，投入进度71.16%[70] - 某项目承诺投资44,480.38，截至期末累计投入37,211.66，投入进度83.66%[70] 未来展望 - 2025年项目贡献比例为10.96%[73] 其他事项 - 授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[78][79]