审计报告 - 立信会计师事务所对四川成渝2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZD10007号[1] 资金往来 - 2024年期初往来资金合计925,033.94[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）合计1,027,384.94[13] - 2024年度往来资金的利息合计23,221.67[13] - 2024年度偿还累计发生金额合计754,678.14[13] - 2024年期末往来资金余额合计1,220,962.41[13] 部分公司资金情况 - 四川智能交通系统管理有限责任公司2024年期初11,371.54，年度累计32.04，偿还2,079.34，期末9,324.24[7] - 四川高速公路建设开发集团有限公司2024年期初439.12，偿还167.99，期末271.13[7] - 四川省交通建设集团有限责任公司其他应收款2024年期初28.12，年度累计375.01，期末403.13[7] - 四川省交通建设集团有限责任公司应收账款2024年期初114.81，年度累计84.41，偿还195.22，期末4.00[7] - 四川公路桥梁建设集团有限公司应收账款2024年期初5.05，年度累计508.09，偿还510.76，期末2.38[7] - 四川蜀道物流集团有限公司、四川交投物流有限公司2024年期初和期末均为2.00[7] - 蜀道投资集团有限责任公司2024年期初1.55，偿还1.55，期末无余额[7] - 四川成自泸高速公路开发有限责任公司2024年期初和期末均为1.00[7] - 四川蜀道物流集团有限公司2024年期初应收账款75.56，期末偿还75.56[8] - 四川省新铁投资有限公司2024年期初应收账款12.10，期末偿还12.10[8] - 四川成南高速公路有限责任公司2024年期初应收账款12.75，期末偿还12.75[9] - 四川智慧高速科技有限公司2024年期初应收账款66.77，年度累计64.64，偿还84.71，期末46.70[9] - 四川铁投恒祥置业有限公司2024年度累计9.55，偿还7.55，期末2.00[8] - 四川城乡北城置地有限公司2024年期初应收账款7.98，年度累计1.57，偿还7.55，期末2.00[8] - 四川都汶公路有限责任公司2024年期初应收账款1.28，期末偿还1.20，期末0.08[8] - 四川成自泸高速公路开发有限责任公司2024年期初应收账款65.03，期末偿还64.03，期末1.00[8] - 四川攀西高速公路开发股份有限公司2024年期初应收账款2.39，期末偿还2.05，期末0.34[9] - 四川蜀道物业服务集团有限公司2024年期初应收账款6.42，期末偿还2.09，期末4.33[9] - 四川公路桥梁建设集团有限公司2024年度累计（不含利息）508.09，偿还177.15，期末330.94[10] - 四川智慧高速科技有限公司2024年度累计（不含利息）64.64，偿还59.98，期末4.66[10] - 蜀道融资租赁(深圳)有限公司2024年期初1649.24，偿还1649.24[10] - 四川路桥华东建设有限责任公司2024年期初28593.06，偿还28593.06[10] - 四川省交通建设集团有限责任公司2024年期初37805.62，偿还37805.62[10] - 四川公路桥梁建设集团有限公司预付款项2024年期初20570.33，偿还20570.33[10] - 四川成乐高速公路有限责任公司2024年期初296200.00，年度累计5000.00，偿还157000.00，期末144200.00[11] - 四川遂广遂西高速公路有限责任公司2024年期初214700.00，偿还54700.00，期末160000.00[11] - 四川蜀南投资管理有限公司2024年期初125800.00，偿还72300.00，期末53500.00[11] - 四川蜀道成渝投资有限公司2024年期初1000.00，年度累计20970.00，期末21970.00[11] - 四川成乐高速公路有限责任公司2024年度累计（不含利息）为553,796.96[12] - 四川蜀南投资管理有限公司2024年期末余额为79,875.97[12] - 资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司2024年期末余额为50,318.35[12] - 芦山县蜀汉工程建设管理有限公司2024年度累计（不含利息）为5,337.78[13] - 四川成渝兴蜀供应链管理有限公司2024年度累计（不含利息）为5,300.01[13]