募资情况 - 2021年首次公开发行股票155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元[3][4] 资金到位时间 - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年10月11日全部到位[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金于2022年10月28日全部到位[4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金项目投入累计18.24亿元，应结余3.18亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金项目投入累计23.33亿元，应结余3.82亿元[9] 项目资金使用情况 - 2021年“补充流动资金”募集资金23392.60万元于2022年3月30日使用完毕[12] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目募集资金15525.00万元于2022年9月7日使用完毕[12] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入使用10893.36万元募集资金于2023年6月29日归还[12] - 研发中心升级建设项目募集资金26000.00万元于2023年12月29日使用完毕[13] - 2022年“补充流动资金”募集资金90000.00万元于2022年11月8日使用完毕[15] 资金置换情况 - 2021年公司以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] 利息与手续费 - 2024年度，2021年首次公开发行股票募集资金专户利息收入558.38万元，手续费0.21万元[14] - 2024年度，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户利息收入1477.62万元，手续费0.30万元[17] 资金管理获批情况 - 2023年10月27日，公司获批使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年10月26日，公司获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金变更投向 - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”尚未明确用途的26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[39] 项目投入进度 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”累计投入128999.62万元，投入进度95.56%[49] - “钢壳锂电池生产扩建项目”累计投入3889.22万元，投入进度14.96%[49] - “研发中心升级建设项目”累计投入26110.53万元，投入进度100.43%[49] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入78,766.87万元，投入进度60.04%[52] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入5,947.67万元，投入进度58.96%[52] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入21,334.16万元，投入进度71.16%[52] - 珠海生产线技改及搬迁项目累计投入27,281.83万元[52] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入37,211.66万元，进度83.66%[53] - 补充流动资金项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[53] 项目效益与进展 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目2024年度实现效益11,469.91万元[52] - “聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线2024年量产，处于产能爬坡阶段[54] 其他情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司与银行、招商证券签署三方监管协议，协议得到切实履行[10] - 2022年3月30日，公司将“补充流动资金项目”节余募集资金8.19万元转入基本结算账户[33] - 2024年8月19日，公司将节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[33] - 2023年公司终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”[56] - 公司在项目实施中节约资金、提高效率、现金管理获收益及利息致募集资金结余[53] - 公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求调整[56]