业绩总结 - 2024年前三季度扣非净利润为 - 1195万元，2023年同期盈利5570万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入120123.10万元，同比增加763.51万元，变动率0.64%[10] - 2024年1 - 9月营业毛利25232.75万元，同比减少3575.02万元，变动率 - 12.41%[11] - 2024年1 - 9月毛利率21.01%，同比下降3.13个百分点[11] - 2024年1 - 9月利润总额 - 2131.58万元，同比减少9515.57万元，变动率 - 128.87%[11] - 2024年1 - 9月净利润 - 720.25万元，同比减少7276.70万元，变动率 - 110.99%[11] 行业收入情况 - 2024年1 - 9月汽车行业收入98402.68万元，同比增长21.20%，毛利率20.78%，同比下降1.56个百分点[14] - 2024年1 - 9月通讯行业收入11918.57万元，同比下降60.37%，毛利率23.28%，同比下降5.66个百分点[15] - 2024年1 - 9月其他行业营业收入为3455.02万元，较上年同期增长109.09%[43] 费用情况 - 2024年1 - 9月发行人销售费用2722.52万元，同比增长32.28%，销售费用率2.27%，同比增加0.54个百分点[21][26] - 2024年1 - 9月发行人管理费用12473.54万元，同比增长16.47%，管理费用率10.38%，同比增加1.41个百分点[21][29] - 2024年1 - 9月发行人研发费用7897.86万元，占营业收入的6.57%，2023年1 - 9月为6504.39万元，占比5.45%[21] - 2024年1 - 9月发行人财务费用1212.00万元，占营业收入的1.01%，2023年1 - 9月为 - 438.48万元，占比 - 0.37%[21] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目计算期为14年，建设期45个月[47] - 座椅系统集成及部件生产建设项目计算期为13年，建设期33个月[47] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目运营期前四年生产负荷分别为15%、30%、50%、80%，此后为100%[48] - 座椅系统集成及部件生产建设项目运营期前三年生产负荷分别为30%、60%、90%，此后为100%[48] 客户函证情况 - 2021 - 2023年，保荐机构发函金额分别为32,669.81万元、54,625.77万元、79,861.01万元，回函金额占发函金额比例分别为28.76%、37.73%、38.00%[53] - 2021 - 2023年，会计师发函金额分别为57,174.88万元、88,078.43万元、130,900.61万元，回函金额占发函金额比例分别为71.02%、80.51%、55.42%[53] 未来展望 - 2024年公司营业收入目标不低于162,900万元，2024 - 2025年累计不低于355,800万元，2024 - 2026年累计不低于578,700万元[74] 资金情况 - 截至2024年6月，公司货币资金为0.82亿元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为13,200.00万元[107] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额43,426.67万元，理财及利息收入2,380.97万元，已累计投入募集资金总额32,416.69万元[109] - 2024年9月30日，公司库存现金11.13万元、银行存款5708.20万元、其他货币资金1580.02万元，合计7299.35万元，受限资金1649.67万元[114] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流入小计115464.56万元，流出小计124710.16万元，净额为 - 9245.59万元[116] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流入小计9307.34万元，流出小计17785.88万元，净额为 - 8478.54万元[116] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流入小计42812.75万元，流出小计33341.02万元，净额为9471.73万元[116][117] 资产负债情况 - 2024年9月30日，公司未受限货币资金、交易性金融资产合计8250.72万元[120] - 截至2024年9月30日，公司短期借款及一年内到期的长期借款合计22260.51万元[121] - 最近一期，公司账龄在1年以内的应收账款余额占比为96.39%，应收账款周转率为2.61，账面价值62296.98万元[122] - 最近一期，公司存货库龄在1年以内的存货余额占比为87.82%，存货周转率为2.93，账面价值45576.80万元[123] - 截至2024年9月30日，公司长期借款余额为18862.59万元[124] - 截至2024年9月30日，公司拥有商业银行综合授信额度262500.00万元，已使用53237.56万元，未使用209262.44万元[125]