募资情况 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，机加工扩产升级及部件产业链延伸项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[4] - 截至2024年12月31日，铸造产线智能化升级与研发能力提升项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[5] 项目调整 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额拟由5.64亿元增至7.85亿元[6] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目拟调1500万元至机加工项目[6] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目追加投资2.21亿元拟用自有资金[6] - 调整后机加工扩产升级及部件产业链延伸项目税后内部收益率预计为16.91%，回收期7.38年[11] 市场扩张 - 2025年1月华翔股份与华域上海成立控股子公司拓展汽车零部件业务[13] 新增实施主体 - “机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”新增华翔圣德曼（上海）及其全资子公司华翔汽车科技公司作为实施主体[14] - 华翔圣德曼（上海）注册资本61302.50万元，华翔股份持股70%，华域上海持股30%[16] - 华翔汽车科技公司注册资本42911.75万元，华翔圣德曼（上海）持股100%[17] - 截至核查意见出具日，公司对华翔圣德曼（上海）已实缴出资20000.00万元，尚有22911.75万元未实缴，华域上海已全部实缴到位[20] - 截至核查意见出具日，华翔汽车科技公司已实缴出资2000.00万元，尚有40911.75万元未实缴[20] - 公司将使用“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金7000.00万元、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集资金1000.00万元向华翔圣德曼（上海）实缴出资[21] 资金管理 - 华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将开立募集资金专户对募集资金存放和管理[15] - 华翔股份、华翔圣德曼（上海）和华翔汽车科技公司将分别与新增募集资金存放银行、国泰君安签署《募集资金专户存储四方监管协议》[18] 审议情况 - 2025年3月31日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过募投项目调整等议案，尚需提交股东大会和债券持有人大会审议[25] - 2025年3月31日公司第三届监事会第二十二次会议审议通过募投项目调整等议案，认为符合相关规定且无变相改变用途和损害股东利益情形[26] - 保荐机构认为募投项目调整等事项是公司审慎决定，已通过董事会和监事会审议，符合规定，尚需股东大会批准，无变相改变用途情形[27]