业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为40,167.50万元、30,326.31万元和28,638.08万元，三年平均可分配利润为33,043.96万元[19][25] - 2022 - 2024年末公司资产负债率（合并）分别为51.83%、52.88%和56.13%[26] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,304.03万元、23,386.61万元和9,927.14万元[26] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率分别为6.59%、6.42%和6.12%，三年平均不低于6%[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过150,000.00万元[2][19][25][41] - 可转债存续期限为6年，可解决公司长期资金需求[5] - 可转债票面利率较低，可减少公司利息支出、降低融资成本、优化资本结构[5] - 可转债兼具股性和债性，转股可增加公司净资产规模、改善营运资金[6] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7] - 给予公司原股东优先配售权，优先配售比例由董事会根据市场情况确定[7] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[11] - 若公司发生派送红股等情况，转股价格相应调整，有具体计算公式[12] - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证监会注册[17] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额30%[47] - 发行后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[49] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[45] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[51] 其他情况 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[22] - 公司先后获批9个创新平台，累计制修订国家标准26项、行业标准13项，获授权专利500余件[22] - 2022 - 2024年度财务报告被天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[32] - 截至2024年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[34] - 公司符合《注册管理办法》第十条关于向不特定对象发行证券的规定[36][37] - 公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[38] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条、第十五条的相关规定[39][40]