现金管理额度 - 2024年3月31日公司同意用不超7亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 已投入产品 - 2025年1月2日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投7000万，预计年化2.90%[2] - 2025年1月9日浦发银行上信•鑫月丰利第185期投10000万，预计年化2.95%[2] - 2025年1月14日招行阳光金创利稳健乐享日开1号投5000万，预计年化2.35%-3.55%[2] - 2025年3月7日中信证券财富安享13号投7000万，预计年化3.50%[2] - 2024年3月28日中信证券粤湾2号投700万，2024年11月21日到期，实际收益853,850.05元[6] - 2024年4月10日浦发银行上信·鑫月丰利第157期投5000万，预计年化3.25%，实际收益845,890.41元[8] - 2024年4月12日华夏银行现金管理88号投5000万，预计年化1.80%，实际收益208,000.64元[8] - 2024年5月10日兴业银行稳添利日盈1号投5000万，预计年化2.30%，实际收益85,533.94元[8] - 2024年6月21日中信证券财富安享13号投3000万，预计年化4.80%，实际收益1,689,414.03元[8] 待投入产品 - 浦发银行上信•鑫月丰利第203期金额6000，预期年化2.85%[10] - 中信证券财富安享13号金额7000，预期年化3.50%[10] - 招行安盈象固收稳利46号金额3000，预期年化2.20 - 3.00%[10] 未到期金额 - 公司前十二个月闲置自有资金现金管理未到期金额59000万元[10]