募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.9288亿元，净额7.7489528亿元，2020年11月2日到位[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额28亿元，净额27.80571亿元，2022年9月28日到账[4] - 2024年度累计收到募集资金利息收入356.49万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5335.41万元[4] - 2020年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为355,546.63万元，本年度投入68,091.03万元，已累计投入313,555.25万元[33] 项目进展 - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目于2024年度实施完毕，2024年12月21日结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未实施完毕，无节余资金[18] - 2024年8月将2022年公开发行可转债部分募投项目建成时间由2024年9月调整为2026年9月[20] - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目截至期末投入进度为100.06%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,997.26万元[33] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目截至期末投入进度为100.06%，2024年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,251.75万元[33] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目截至期末投入进度为100.16%，预计2024年9月达到预定可使用状态[33] - 2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目2024年3月投入运行，产品以客户测试为主，暂未纳入本年度效益[35] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目2024年9月建成，处于试运行阶段[35] - 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目于2024年5月建成，处于试运行阶段[35] 资金使用变更 - 2022年10月公司以21,250.68万元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年4月公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月已全部归还[13] - 2024年4月公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] - 2020年非公开发行股票募集资金项目节余1,443,222.92元，将永久补充流动资金[16] - 2021年12月公司将47,524.07万元未使用募集资金及利息调整用于40万吨/年有机硅生产装置建设[21] - 2023年10月公司将38,255.59万元剩余募集资金变更用途投入后坪磷矿项目[24] - 2022年公开发行可转债“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点变更[26] - 2024年吸收合并完成后，“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体变更，其他计划不变[28] - 变更用途的募集资金总额为48,491.66万元，变更用途的募集资金总额比例为13.64%[33] 市场情况与策略 - 2023年有机硅市场行情下滑，公司盈利能力减弱[22] - 近年来光伏胶行业新增产能大，下游需求疲软，市场产能过剩，行情下滑，盈利能力减弱[35] - 2023年以来有机硅行业受多种因素影响市场行情下滑，公司决定适当延缓建设，加大下游高附加值产品开发布局[34][37]