信用与评级 - 星源卓镁主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为A+[7][93][145] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[12] - 公司上市以来以现金方式累计分配利润为5320.00万元，占上市以来年均归属于母公司股东净利润的78.06%[16] - 2022年度归属于母公司所有者净利润为5623.13万元，现金分红金额为2520.00万元[17] - 2023年度归属于母公司所有者净利润为8008.21万元[17] - 2023年度以8000万股总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元，合计派发现金股利2800万元[19] 销售与收入 - 报告期内公司对前五名客户合计销售金额分别为13336.29万元、14438.15万元、22459.32万元和18724.27万元，占比分别为60.89%、53.35%、63.76%和65.02%[23][110] - 报告期内公司外销主营业务收入分别为11163.91万元、11625.71万元、9759.72万元和8835.27万元，呈下降趋势[25][26][138] - 报告期内公司主营业务收入分别为21468.26万元、26598.31万元、34683.31万元和28520.44万元[117] 毛利率与成本 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.65%、36.43%、34.86%和33.23%，呈下降趋势[27][121] - 公司2022年度镁合金材料及加工费采购均价较2021年度上升44.30%，致2022年度镁合金产品毛利率下降较多[114] 募集资金与项目 - 公司本次募集资金投向“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[28] - 公司本次募集资金投资项目投资总额为70000.00万元，拟增加固定资产66426.94万元[29][120] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过45000.00万元[53] 可转债条款 - 可转债期限为自发行之日起6年[55] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[68][143] - 转股期内，发行人股票在连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[73][144] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[73][144] 公司结构 - 发行人子公司包括星源奉化、星源泰国、星源新加坡、星源国际[35] - 发行人控股股东为宁波源星雄控股有限公司[35] - 截至2024年9月30日，公司股本总额为8000万股，有限售条件股份5610万股，占比70.13%，无限售条件股份2390万股，占比29.88%[152] - 截至2024年9月30日，公司前10大股东合计持股6137.5227万股，占比76.72%[153] 行业与政策 - 2028年左右中国汽车产业碳排放将提前达峰，2035年碳排放总量较峰值下降20%以上[42] - 我国新能源汽车产销量从2018年的127万辆和125.6万辆增长至2024年的1288.8万辆和1286.6万辆，复合增长率分别为47.14%和47.37%[45] - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“高强度铝合金、镁合金”列入轻量化材料应用项目[200] - 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》提出到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高[200]