募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[8] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[9] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[10] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0元[12] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0元[13] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0元[14] 专户开设与销户 - 2021年1月，首次公开发行股票在交行昆山分行等开设专户[16][17] - 2022年8月，非公开发行股票在中信苏州分行等开设专户[19] - 首次公开发行股票部分专户于2021年10月26日和2023年2月23日销户[18] 项目承诺与资金置换 - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[25] - 2021年1月27日，公司完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、已支付发行费979.25万元[28] - 2023年9月27日，公司完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目19982.28万元、已支付发行费130.19万元[29][30] 各次募集资金使用详情 - 首次公开发行股票募集资金总额32,645.71万元，已累计使用32,886.68万元，变更用途比例为19.42%[40] - 非公开发行股票募集资金总额19,729.99万元，已累计使用19,729.99万元，2022年使用[42] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额49,273.24万元，已累计使用49,297.69万元，2023年和2024年1 - 9月有使用[43] 项目效益情况 - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目截止日产能利用率为97.59%，达到预计效益[44] - 首次公开发行股票的汽车零部件及模具生产基地项目截止日产能利用率为21.71%，未达到预计效益[44] - 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率为92.01%，实现效益良好[47] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为31.95%，2024年6月达到预计使用状态，已达到预计效益[47][48]