往来资金 - 2024年期初往来资金余额8816.20万元[1] - 2024年度往来累计发生额24664.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生额26445.55万元[1] - 2024年期末往来资金余额7034.76万元[1] 应收账款 - Dongli Deutschland GmbH应收账款期初余额5878.35万元，期末3541.48万元[1] - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司应收账款年度发生额1347.03万元和61.21万元，偿还额相同[1] 其他应收款 - Dongli Deutschland GmbH其他应收款期初148.23万元，期末141.94万元[1] - 河北阿诺达汽车减振器有限公司其他应收款期初和期末均为20.00万元[1] 预付款项 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司预付款项期初2769.62万元，期末3331.34万元[1]