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东利机械(301298) - 天健审〔2025〕7-88号 保定市东利机械制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
301298东利机械(301298)2025-03-31 21:16

募集资金情况 - 2022年公开发行3680万股,发行价每股12.68元,募集资金46662.40万元,净额39547.17万元[12] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为1409.76万元[16] - 截至2024年12月31日,3个募集资金专户余额合计14097585.77元[18][20] 资金使用情况 - 截至期初累计项目投入18890.57万元,暂时补流转出3000.00万元,归还暂时补流3000.00万元,永久补流转出5600.00万元,理财及利息收入净额814.39万元[14][16] - 本期项目投入11839.95万元,永久补流转出2800.00万元,理财及利息收入净额178.72万元[16] - 截至期末累计项目投入30730.52万元,暂时补流转出3000.00万元,归还暂时补流3000.00万元,永久补流转出8400.00万元,理财及利息收入净额993.11万元[16] - 本年度投入募集资金总额为14639.95万元[24] - 已累计投入募集资金总额为39130.52万元[24] 项目投资情况 - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资总额10000.00万元,截至期末累计投入10326.60万元,投资进度103.27%[24] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目承诺投资总额15000.00万元,本年度投入7035.71万元,截至期末累计投入15403.92万元,投资进度102.69%,本年度实现效益877.94万元[24] - 补充流动资金承诺投资总额5000.00万元,截至期末累计投入5000.00万元[24] - 超募资金投向永久补充流动资金金额8400.00万元,已投入8400.00万元,进度100.00%[25] 资金决策情况 - 2024年3月27日公司决议,可用不超8000万元自有闲置资金及不超6000万元闲置募集资金买保本型理财产品,有效期12个月[19] 历史资金使用情况 - 2022年使用2006.68万元募集资金置换预先投入项目自筹资金,使用597.44万元置换已支付发行费用[25] - 2022年同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限12个月,2023年3月3日已全部归还[25]