资金赎回与收益 - 2025年3月27日赎回工行结构性存款20,000万元，收益76.72万元[2][5] - 工行七天通知存款收回本金15.5亿元，收益56.875万元[24] - 北京银行七天通知存款收回本金8.3亿元，收益92.27万元[24] - 北京银行定期存款收回本金2亿元，收益75万元[24] - 工行结构性存款收回本金5亿元，收益119.29万元[24] 资金投入与管理 - 本次现金管理20,000万元，购工行和华夏银行产品各10,000万元[4][7][11] - 2024年12月12日通过使用不超16.1亿元闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[20] - 公司用闲置募集资金现金管理，收益归公司，到期归还专户[13] 产品收益与期限 - 工行产品预计年化收益率0.75%-1.7%，期限92天[11][12] - 华夏银行产品预计年化收益率1.15%-2.65%，期限120天[11][12] 财务数据 - 2021年12月3日非公开发行股票募资总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[8] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%[17] - 2023年12月31日资产总额41,121,633,967.35元，负债总额20,682,813,681.41元[18] - 2024年9月30日资产总额40,737,527,662.60元，负债总额20,202,359,487.60元[18] - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额3,604,221,431.18元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量净额1,638,526,238.89元[18] 未收回本金 - 工行结构性存款未收回本金2.6亿元[24] - 北京银行结构性存款未收回本金8.3亿元[24] - 华夏银行结构性存款未收回本金2.4亿元[24]