可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券事项已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[11] - 发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张，每张面值100元[13] - 募集资金拟投入阀门智能柔性生产线项目7000万元、高端铸造及加工改扩建项目5000万元[13] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[14] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若已审核注册则延长至发行完成日[14] 股权结构 - 发行前总股本为101,521,378股，截至2024年9月30日，无限售条件股占比40.58%，有限售条件股占比59.42%[20][21] - 截至募集说明书签署日，罗辑、欧毅分别直接持股20.89%，二人合计控制公司44.33%的表决权[22] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股8,148.10万股，占比80.26%[23][25] 行业与市场 - 公司所属行业为通用设备制造业，主要产品工业阀门属特种设备[26][29] - 2024年机械工业累计营收31.5万亿元，利润总额1.6万亿元，增加值同比增长6.0%[33] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%[35] 公司业务 - 公司开发上万个机械零部件产品型号，服务全球40多个国家和地区客户[57][60] - 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”研发模式，产品生产采取自主和协同制造方式[71][74] - 公司销售模式为直销，与主要客户合作有商务洽谈和招投标两种方式[81] 过往募资情况 - 2022年两次发行合计募集资金9067.36万元，净额7468.73万元[152] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额814.72万元[156] - 航空零部件智能制造基地建设项目投入进度99.45%，研发中心升级建设项目投入进度62.86%[159][160] 新项目情况 - 阀门智能柔性生产线项目总投资7060.15万元，建设期24个月，达产后年产油气类阀门产品2.5万件[181] - 高端铸造及加工改扩建项目总投资5074.27万元，建设期24个月，建设多条铸件生产线[199] - 阀门智能柔性生产线项目达产后营业收入20,323.49万元，利润总额2,362.34万元，净利润2,007.99万元[197][198]