募集资金情况 - 2021年3月公司以每股44.60元价格非公开发行112,107,623股A股，募集资金4,999,999,985.80元，扣除费用后净额为4,978,545,167.30元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金281,285.38万元，本年度使用16,285.48万元，累计使用297,570.86万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为231,405.42万元，含利息收入31,123.17万元[2][3] - 公司募集资金总额497854.52万元，本年度投入16280.79万元，已累计投入297566.17万元[21] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年部分监管协议因账户注销终止[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于各专用账户，合计余额231,405.42万元[8] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理投资产品等情况[9] - 公司本次非公开发行不存在超募资金及节余募集资金使用情况[10] - 2022年10月公司同意以自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，置换金额为29,846.17万元[10][11] - 2024年7 - 9月子公司募集资金专户因劳动纠纷被划扣共4.69万元，公司已补足[11] - 2024年度公司募集资金投资项目合计使用自有资金支付29846.17万元，后续以募集资金等额置换[21] - 2024年度公司募集资金专户因劳动纠纷被法院划扣4.69万元，已用自有资金补足[21] 项目投资进度 - 酒店装修升级项目承诺投资347854.52万元，调整后230134.52万元，截至期末累计投入29846.17万元，投资进度12.97%[21] - 偿还金融机构贷款项目承诺投资150000万元，截至期末累计投入150000万元，投资进度100%[21] - 收购WeHotel90%股权项目调整后投资117720万元，截至期末累计投入117720万元，投资进度100%[21] 收购事项 - 2022年11月拟变更85020万元募集资金收购WeHotel65%股权，2023年4月拟变更32700万元收购25%股权，2023年6月完成90%股权收购，支付对价117720万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为117720万元，比例为23.65%[21] - 收购WeHotel 90%股权拟投入募集资金总额为117,720.00万元，实际累计投入117,720.00万元，投资进度100%[23] - 2022年11月22日十届九次董事会审议通过变更募集资金85,020.00万元用于收购WeHotel 65%股权[23] - 2023年4月10日十届十三次董事会审议通过变更募集资金32,700.00万元用于收购WeHotel 25%股权[23] - 上述变更募集资金投向议案于2023年5月26日公司年度股东大会审议通过[23] - 公司原募投项目为酒店装修升级项目，因立项早、受疫情扰动等拟变更[23] - 变更募投项目是为提高资金使用效率，增强公司持续发展能力[23] - 收购完成后公司将持有WeHotel 100%股权[23] 审计与保荐意见 - 毕马威华振会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告如实反映2024年度情况[14] - 保荐机构申万宏源证券认为除2024年度募集资金专户资金被司法划扣外，公司募集资金存放与使用符合规定[16]