资金管理 - 2024年4月11日公司同意对不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，有效期12个月[2] - 2025年2月28日子公司中际装备购买6500万元结构性存款产品，3月31日到期赎回，收回本金6500万元，获收益10.47万元，年化收益率2.10%[3][4] - 2025年4月1日子公司中际装备认购6500万元结构性存款产品，预计年化收益率1.30% - 2.15%，预计收益6.48 - 10.72万元，期限28天[8][10] - 截至2025年4月2日，公司募集资金理财产品余额为6500万元[13] - 公司可对不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，投资期限12个月[17] - 最近12个月内实际投入闲置募集资金进行现金管理金额为91800万元[19][20] - 最近12个月内实际收回本金85300万元[19][20] - 最近12个月内现金管理实际收益206.05万元[19][20] - 尚未收回本金金额6500万元[19][20] - 最近12个月内单日最高投入金额10000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.33%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.00%[20] - 目前已使用的理财额度6500万元[20] - 尚未使用的理财额度3500万元[20] 财务数据 - 公司首次公开发行2750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] - 2024年9月30日公司负债总额76114.85万元，资产负债率23.32%，应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额比例86.32%，无银行借款[13] - 2023年12月31日资产总额282086.65万元，2024年9月30日为326415.95万元[14] - 2023年12月31日归属上市公司股东的净资产230742.38万元，2024年9月30日为250301.10万元[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9824.48万元，2024年1 - 9月为18813.52万元[14] - 2023年度营业收入110452.48万元，2024年1 - 9月为93408.24万元[14]