募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募集资金总额628,391,468.59元，净额556,122,565.88元，该资金于2021年使用完毕[1] - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额1,039,000,000元，发行数量10,390,000张，每张面值100元[4] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金净额1,024,346,842.21元，置换预先投入自筹资金73,215,306.50元[5] 资金使用情况 - 2023年10月8日至2024年12月31日，投入募集资金投资项目金额318,712,395.04元[5] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金573,000,000元[5][13] - 2023年10月8日至2024年12月31日，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[5] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金应有结余63,095,229.54元，专户余额63,324,663.50元，差异229,433.96元[5] - 2024年公司开设募集资金专户，截至12月31日，各银行专户存储金额合计63,324,663.50元[8][9][10] 资金管理决议 - 2024年6月24日公司同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 公司拟使用最高不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] 项目投资情况 - 零售终端建设项目拟投入31991.66万元，累计投入16006.00万元，投资进度50.03%[33] - 门店升级改造项目拟投入5154.24万元，累计投入692.25万元，投资进度1.56%[33] - 智能化物流中心建设项目拟投入44408.34万元，累计投入2138.07万元，投资进度41.48%[33] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟投入20880.44万元，累计投入20356.44万元，投资进度97.49%[33] 资金用途变更 - 2024年2月公司变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目[20] - 公司将零售终端建设项目原投资金额调减44408.34万元用于门店升级改造项目[33] - 公司将智能化物流中心建设项目原投资金额调减20880.44万元用于孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目[33] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息无违规情况，使用合规[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[24]