募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，利息及收益净额2,346.43万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年变更用途的募集资金总额23,049.70万元，变更比例55.11%[12] 项目投资进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目承诺投资20,730.00万元，调整后10,814.00万元，期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目承诺投资26,461.00万元，调整后17,761.31万元，期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目承诺投资6,356.00万元，调整后4,800.00万元，期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目期末承诺投入4049.70万元，实际累计投入1892.67万元，投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金承诺投入8453.00万元，实际投入8453.00万元，投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目拟投入818.64万元，实际累计投入818.64万元，投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）拟投入19000.00万元，实际累计投入5065.88万元，投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用调整 - 2024年公司将变电设备外绝缘部件数字化工厂建设等项目部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15] - 公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[23] 现金管理 - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年4月11日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[7][8] - 公司原披露在中信银行购买现金管理产品金额15,000万元有误，应更正为2,000万元[25] - 公司原披露现金管理产品到期日2024年11月28日有误，应更正为2024年11月29日[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[28] - 保荐人提示公司加强对工作人员培训，提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[30] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益等情形[30] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 2024年度公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况[24]