可转债发行 - 发行1148.70张可转换公司债券，募集资金总额114,870.00万元，净额114,252.79万元[8] - 可转债期限为2024年8月7日至2030年8月6日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13][14] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止，初始转股价格为7.70元/股[21][22] 业绩数据 - 2024年度营业收入150,101.97万元，同比增长21.22%[62][65] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额50,086.38万元，同比增长42.51%[62][65] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15,976.42万元，同比下降18.48%[62][65] - 2024年度主营业务毛利率下滑至22.34%，同比下降4.83个百分点[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产320,107.09万元，同比增长2.20%[65] - 2024年末总资产459,122.37万元，同比增长27.67%[65] - 2024年基本每股收益0.19元/股，同比下降17.39%[65] 募集资金使用 - 募集资金投入三个项目，分别拟投入35,000.00万元、50,000.00万元、29,870.00万元[52][53] - 截至2024年12月31日，累计使用可转换公司债券募集资金105,958.26万元[71] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目截至期末投入进度82.53%，本年度实现效益752.06万元[75] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目截至期末投入进度95.63%，本年度实现效益718.31万元[75] - 补充流动资金截至期末投入进度100.01%[75] 其他情况 - 2024年末资产负债率为30.28%，流动比率为9.91倍，速动比率为8.14倍[82] - 公司主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，汇成转债信用评级为AA -[89] - 本次发行可转债未提供担保措施[85] - 2024年度，公司债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[87] - 2024年度，公司未出现需召开债券持有人会议的情形[88]