发行相关 - 2024年10月开始聘请国浩律师（西安）事务所担任专项法律顾问[13] - 2024年10月28日，第三届董事会第十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[21] - 2024年11月20日，2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会[21][24] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[26] - 发行股票面值1元/股，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[30] - 发行对象不超过35名，发行股票6个月内不得转让[33][34] - 本次发行募集资金总额60000万元，发行数量不超过218201367股[37][58] 公司概况 - 公司前身斯瑞有限1995年7月11日成立，2015年12月整体变更为股份有限公司[59] - 2022年3月16日A股股票在上交所科创板上市[27] - 截至2024年9月30日，总股本727337890股，前十大股东持股66.64%[55] - 王文斌为控股股东、实际控制人，截至2024年9月30日持股40.38%[56] 业务与资产 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月主营业务收入占比分别为91.3%、93.3%、93.0%、93.5%[71] - 截至2024年9月30日拥有3家境外控股子公司[70] - 截至2024年9月30日取得8宗土地使用权、11处房屋所有权[80] - 截至法律意见书出具日对外投资19家公司，13家控股、6家参股[83] - 截至2024年9月30日主要生产经营设备账面价值66387.96万元[84] 募投项目 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目投资23000万元，拟投入募集资金20000万元[112] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）投资40000万元，拟投入34000万元[112] - 补充流动资金项目投资6000万元，拟投入6000万元[112] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为4071.42万元、5161.29万元、5945.30万元和5065.39万元[118] - 自主研发大推力液体火箭发动机推力室内壁用铜铬铌新型耐高温铜合金填补国内空白[119] - 中高压电接触材料及制品开发出软化温度大于900度的耐高温高导电导电杆新材料[119] - 围绕铜钛材料开展的项目列入国家十四五重点研发计划[119] 其他情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为7303.63万元、5146.15万元、16856.83万元和3419.63万元[124] - 发行人及其子公司、持股5%以上股东、董监高及核心技术人员无重大诉讼等案件[126][127][128]