募集资金情况 - 2022年8月公司非公开发行A股1704.41万股，每股33.56元，共募集资金5.72亿元，净额5.58亿元[1][3] - 截至2022年8月29日，募集资金全部到位[2][3] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金的募投项目支出2.25亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目支出累计3.07亿元[3] - 截至2024年12月31日，专户银行手续费支出累计9.16万元[4] - 截至2024年12月31日，结项余额转出累计2586.90万元[4] - 2024年公司暂时补充流动资金5000万元，后归还5000万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入累计60.98万元[4] - 截至2024年12月31日，期末募集资金专用账户余额2497.98万元[4] - 公司2024年度募集资金总额为55772.92万元，本年度投入4986.43万元，已累计投入53237.85万元[32] 资金使用策略 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%，银行应通知保荐人[7] - 公司拟用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超10个月[12] - 前期公司暂时补充流动资金5000万元，截至2024年6月26日已全部归还[13] - 公司2024年度未使用募集资金进行现金管理[14] 节余资金处理 - 2023年公司将“切割下料中心建设项目”等节余资金77.47万元转至自有资金账户补充流动资金[16] - 2023年公司将“研发升级建设项目”节余募集资金2716元永久补充流动资金[16] - 2024年公司将“美国光伏支架零部件生产线建设项目”节余募集资金2509.156751万元永久补充流动资金[17] 募投项目变更 - “光伏支架大件零部件生产线建设项目”变更为“美国光伏支架零部件生产线建设项目”，投资总额从17767.85万元变为15987.92万元，使用募集资金均为15800万元[20] - 变更募投项目实施主体、内容、地点、建设期是为拓展美国市场及享受税收优惠[20][21] - 变更用途的募集资金总额为15800.00万元，占比27.62%[32] 项目效益情况 - 切割下料中心建设项目截至期末累计投入13000.00万元，投入进度100.00%，2023年2月达预定可使用状态，本年度实现效益1494.56万元[32] - 8MW及以上风力发电机零部件项目截至期末累计投入5800.00万元，投入进度100.00%，2023年2月达预定可使用状态，本年度实现效益9493.48万元[32] - 研发升级建设项目截至期末累计投入6606.69万元，投入进度100.10%，2023年12月达预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14505.45万元，投入进度99.54%[32] - 美国光伏支架零部件生产线建设项目拟投入15800.00万元，本年度投入4986.43万元，实际累计投入13325.71万元，投资进度84.34%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 1361.02万元[32][36] 未达效益原因 - 切割下料中心建设项目未达预计效益，因下游行业景气度低迷致产能利用率不足[34] - 美国光伏支架零部件生产线建设项目未达预计效益，因投产初期固定成本高、规模效益未体现及美国宏观经济波动致需求不及预期[34] 资金结余原因 - 募集资金结余因前期自筹资金无法置换、项目建设成本控制及利息收入[33] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 会计师和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[23][24]