理财情况 - 本季度累计委托理财金额5000万元[3] - 浦银理财产品金额2000万元，预计年化收益率2.3%[9] - 招银理财产品金额3000万元，预计年化收益率2.0%[9] - 浦银产品销售服务费等费率情况[12] - 招银产品固定投资管理等费率情况[12] - 招银产品特定条件下征收1%强制赎回费用[13] - 浦银产品起息日为2025年3月6日[12] - 招银产品起息日为2025年3月20日[13] - 委托理财产品期限均不超12个月[3] - 委托理财受托方为浦银和招银[3] - 本次委托理财金额占2024年9月30日货币资金6.56%[17] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额61.2085389604亿元，2024年9月30日为67.2033418224亿元[20] - 2023年12月31日负债总额24.3914620605亿元，2024年9月30日为30.1950564434亿元[20] - 2023年12月31日净资产36.8170768999亿元，2024年9月30日为37.0082853790亿元[20] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额8.6770407627亿元，2024年9月30日为 - 1.3617185520亿元[20] 理财规划 - 公司拟对最高10亿元自有闲置流动资金现金管理[21] - 最近12个月内单日最高投入5000万元，占最近一年净资产1.36%[23] - 已使用理财额度5000万元，未使用9.5亿元，总额度10亿元[23] - 截至公告日，未到期现金管理余额5000万元[24] 其他 - 本次委托理财受托方与公司无关联关系[16]