资金赎回与收益 - 2025年3月27日赎回前次现金管理产品，金额20,000万元，收益75万元[2][4] - 工商银行七天通知存款收回本金155,000元，收益56.875元[18] - 北京银行七天通知存款收回本金83,000元，收益92.27元[18] - 北京银行定期存款收回本金20,000元，收益75元[18] - 工商银行结构性存款收回本金50,000元，收益119.29元[18] 现金管理安排 - 本次现金管理金额20,000万元，产品为欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，期限103天，预计年化收益率1.3%/2.2%[3][7][8] - 2024年12月12日审议通过使用不超过161,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] 募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额3,743,079,205.55元，净额3,717,256,771.68元[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产负债率为49.59%[13] - 2023年12月31日资产总额41,121,633,967.35元，负债总额20,682,813,681.41元，所有者权益合计20,438,820,285.94元[15] - 2024年9月30日资产总额40,737,527,662.60元，负债总额20,202,359,487.60元，所有者权益合计20,535,168,175.00元[15] - 2023年1 - 12月经营活动现金净流量净额3,604,221,431.18元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量净额1,638,526,238.89元[15] 未收回本金情况 - 工商银行结构性存款未收回本金26,000元[18] - 北京银行结构性存款未收回本金103,000元[18] - 华夏银行结构性存款未收回本金24,000元[18] 其他 - 本次现金管理受托方为北京银行北洼路支行，与公司无关联关系[7][11][12] - 公司暂时闲置募集资金除买产品外以协定存款存放，余额随募集资金使用情况变动，收益以银行结算为准[18]