公司基本信息 - 公司成立于2009年4月27日，注册资本43600万元人民币[3] - 公司拥有3家全资子公司，四川珂玛注册资本9000万元，无锡塞姆注册资本999.72万元，安徽珂玛注册资本8000万元[4][5] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[8] - 财务报告内控遵循全面性等原则，使用Epicor系统，凭证和报表经独立审核[9][12] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量标准[30][31][33] - 报告期及评价基准日公司不存在内控制度重大、重要缺陷[37][38][39] 公司治理与制度 - 按相关要求建立规范治理结构、议事规则和内控制度[13] - 明确各业务流程审批权限，建立内控治理结构和权责分配[13][11] - 行政人事部分解职能，制定岗位职责说明书[14] - 内审部持续监督内控，定期出具报告并审计[14] 运营管理 - 建立月末关账流程，关账清单需审核确认[15] - 总经理及管理层确定年度目标，财务汇总预算报董事会审议[16] - 银行账户开设等需财务总监和总经理审批[17] - 发布销售合同模板，非标准合同需风险审核[18] - 每年考核供应商，合格者列入名录[20] - 生产管理部分析产能，排产部制定排产计划并审批[22] 研发管理 - 年末以项目为维度制定年度研发预算[23] - 研发负责人每季度编进度表，财务归集费用[23] 资产与数据管理 - 每年末进行资产盘点，财务制定计划并监督[25] - 财务按年度完成长期资产减值评估[25] - 苏州备份机房每二十四小时备份一次[28] 人事管理 - 每月末人事专员编考勤表，薪酬经多级审批付款[26]