募集资金情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19,775.90万元，利息及理财收益1,466.45万元，专户余额2,640.75万元[2][3] - 2024年投入募投项目资金2,227.90万元，非募投项目支出3,435.58万元，闲置资金补充流动资金5,580.00万元，节余资金永久补充流动资金392.43万元[4] - 2024年利息收入91.99万元，归还暂时补充流动资金7,800.00万元，归还现金管理资金1,650.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额546.83万元，闲置资金补充流动资金1,200万元，现金管理4,500万元[4] - 2024年度募集资金总额为30520.21万元，本年度投入2227.90万元，已累计投入22003.80万元[44] 项目投资进度 - 品牌营销服务网络拓展项目调整后投资2320.97万元，累计投入2320.97万元，进度100.00%[44] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目调整后投资13.29万元，累计投入13.29万元，进度100.00%[44] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目调整后投资1295.51万元，本年度投入5.37万元，累计投入1245.40万元，进度96.13%[44] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目调整后投资1559.28万元，本年度投入11.99万元，累计投入1412.15万元，进度90.56%[44] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目调整后投资573.49万元，本年度投入3.77万元，累计投入557.50万元，进度97.21%[44] - 天与空收购项目调整后投资总额5137.91万元，本年度投入211.31万元，累计投入5137.91万元，进度100.00%[45] - 永久补充公司流动资金调整后投资总额9119.67万元，累计投入9119.67万元，进度100.00%[45] - 营销AIGC大模型研发与应用项目调整后投资总额10500.09万元，本年度投入1995.47万元，累计投入2196.92万元，进度20.92%[45] 项目变更情况 - 2020年变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”内容、实施方式及部分资金用途[14][15] - 2023年6月将8600万元募集资金变更用途用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，“视频后期制作建设项目”延期至2023年12月31日[28] - 2023年7月多个项目变更资金用途用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”[48][50] - 2024年1月多个项目结项[45][46] - 2024年8月“天与空收购项目2020 - 2023年业绩对赌期间股权对价支付”结项，节余资金用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”[47][50] - 公司终止品牌创意设计互联网众包平台建设项目[49] - 公司终止多媒体展示中心及视频后期制作项目中的多媒体展示中心项目，保留视频后期制作项目[45] 新产品和新技术研发 - 公司自研的多模态营销AIGC应用大模型InsightGPT自2023年10月发布内测版后进行多轮优化迭代，上线多项功能及产品[47] 其他情况 - 品牌整合营销传播研发中心建设项目和品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算[12][13] - 2024年及2025年1 - 3月公司使用募集资金支付与项目未紧密关联支出，已全部归还[33][34] - 公司部分闲置募集资金补充流动资金后用于购买保本理财产品，涉及资金成本累计8.63万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1900.09万元，累计变更用途的募集资金总额为26657.76万元，比例为87.34%[44] - 保荐机构督促公司整改募集资金不规范使用问题，公司已将相关资金转回专户[37] - 保荐机构认为公司已及时整改，2024年度募集资金存放和使用其他方面符合相关规定[40] - 天与空收购项目2020 - 2023年度累计净利润未达业绩承诺[54] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[53][54]