业绩总结 - 2024年1 - 9月，上市公司营业收入18108.27万元，扣非后孰低的归母净利润 - 6104.85万元[7] - 截至2024年9月30日，上市公司归母净资产为1489.92万元[7] - 2021 - 2023年度，上市公司净利润分别为 - 3.22亿元、 - 1.71亿元和 - 1.17亿元[13] - 2023年恒力重工实现营业收入66279.93万元，净利润113.71万元；2024年实现营业收入549642.76万元，净利润30102.85万元[15] - 2024年1 - 9月交易后备考营业收入330571.97万元，交易前18108.27万元；2023年度交易后备考66279.93万元，交易前20609.38万元[23] - 2024年1 - 9月交易后备考利润总额16729.72万元，交易前 - 6077.18万元；2023年度交易后备考 - 2129.88万元，交易前 - 11906.04万元[23] - 2024年1 - 9月交易后备考归属于上市公司股东的净利润11721.66万元，交易前 - 6031.00万元；2023年度交易后备考 - 2186.13万元，交易前 - 11699.83万元[23] - 2024年1 - 9月交易后备考归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8190.28万元，交易前 - 6104.85万元；2023年度交易后备考 - 11355.12万元，交易前 - 11909.30万元[23] - 2024年1 - 9月交易后备考基本每股收益0.14元/股，交易前 - 0.49元/股；2023年度交易后备考 - 0.03元/股，交易前 - 0.94元/股[23] - 2023年及2024年1 - 9月，上市公司营业收入分别增加45,670.56万元及312,463.70万元，增幅分别为221.60%及1,725.53%[44] - 2023年及2024年1 - 9月，上市公司归属于母公司所有者的净利润分别增加9,513.70万元及17,752.67万元[44] - 2023年及2024年1 - 9月，上市公司每股收益分别从 - 0.94元/股、 - 0.49元/股提升至 - 0.03元/股、0.14元/股[44][45] - 2023年及2024年1 - 9月，上市公司备考应收账款周转率增幅分别为1,127.06%及2,302.83%[46] - 2023年及2024年1 - 9月，上市公司备考存货周转率增幅分别为160.60%及383.32%[46] - 2024年营业收入预计为25,410 - 29,500[49] - 2024年扣除无关收入后的营业收入预计为25,210 - 29,300[49] - 2024年利润总额预计为 - 8,746 - - 6,258[49] - 2024年归属于母公司所有者的净利润预计为 - 8,700 - - 6,225[49] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为 - 8,862 - - 6,341[49] - 2024年末归属于母公司所有者权益预计为 - 1,179 - 1,296[49] - 交易完成后，2024年末上市公司净资产将达278,606.17万元[54] - 交易完成后，2024年归属于母公司所有者的净利润将达27,796.71万元[54] - 恒力重工预计2025年度营业收入为1448693.81万元，净利润为112728.03万元[59] 市场扩张和并购 - 2017年公司收购北京醍醐兄弟科技发展有限公司51%股权布局教育领域[10] - 2023年6月公司筹划收购安徽利维能动力电池有限公司不低于51%且不高于76.92%的股权，10月交易终止[14] 未来展望 - 预计本轮船舶行业上行周期将持续20年左右[17] - 若2025年完成资产交割，上市公司2025年度财报预计符合撤销退市风险警示条件[59] - 上交所将在上市公司提交完备申请材料后15个交易日内决定是否撤销退市风险警示[59] 新产品和新技术研发 - 公司未来重点研发LNG、VLEC等高技术难度、高附加值船舶[186] - 公司将开展27,000 TEU集装箱船的研发设计工作[189] - 公司将对SUEZMAX油轮降低船体钢材用量，拓展性价比更高的油轮产品种类[189] 其他新策略 - 交易完成后，上市公司将成控股型公司，主营业务变为船舶及高端装备研发、生产及销售[76] - 上市公司将改组标的公司董事会，委派董事和财务总监等管理人员监管[79][80] - 上市公司将完善对子公司管理制度，监督标的公司重大决策[83] 运营数据 - 恒力重工龙门起重机利用率达70%-75%，截至2024年12月31日已交付4艘船舶，分别提前58天、45天、69天、94天[21] - 截至2024年12月末，恒力重工技术人员超400人，管理团队在造船领域平均从业经验超20年[24] - 截至2025年1月15日，恒力重工已签约订单和已签约附选择权订单合计109艘，合计金额100.44亿美元[25][36] - 2023年及2024年1 - 9月恒力重工经营活动现金流量净额为负，分别为 - 34562.36万元及 - 209719.04万元，2024年9月30日资产负债率达74.66%[35] - 2024年四季度恒力重工经营活动实际现金流净额转正，达5195.29万元[36] - 截至2024年12月31日，恒力重工获金融机构授信总额112.16亿元，未使用额度47.03亿元[37] - 两个募投项目总投资额874,345.74万元，拟用募集资金满足400,000.00万元需求[38] - 2024年1 - 9月交易完成后，上市公司资产负债率从97.29%降至78.62%，流动比率从0.57倍升至0.94倍，速动比率从0.26倍升至0.80倍[42][43] - 恒力重工船舶交付前一般收取30%或40%款项，交付时收取70%或60%款项[35] - 截至2025年1月15日，处在准备签约或多轮报价阶段的已排产订单47艘，订单金额约36.7亿美元[200] - 截至2025年1月15日，公司已签订订单（含附选择权）、准备签约或多轮报价阶段订单合计156艘，订单金额约137.14亿美元[200]